Bilancio al 31.12.2011
ENTRATE (01/01/2011-31/12/2011)
QUOTE SOCIE 17.226, 23
NUOVE ISCRIZIONI 330,00
CONTRIBUTI RICEVUTI 6.550,00
INTERESSI ATTIVI 6.139,00
GITE, MOSTRE, CENE 41.176,00
MERCATINO E LOTTERIA 4.831,30
PUBBLICAZIONE LIBRO 10.650,00
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TOTALE ENTRATE 86.903,40
USCITE (01/01/2011-31/12/2011)
BENEFICIENZA E OMAGGI 4.207,96
PENSIONI 15.750,00
GITE, MOSTRE, CENE 38.413,00
RIMBORSO QUOTE 802,00
SPESE LABORATORIO/MERCATINO 1.655,08
SPESE DI GESTIONE 1.762,92
SPESE VARIE 178,51
PUBBLICAZIONE LIBRO 2.280,60
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TOTALE USCITE 65.050,07
AVANZO DI GESTIONE 21.853,33
TOTALE A PAREGGIO 86.903,40
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2011
01/01/2011, CASSA 303,59
BANCA 14.793,73
INVESTIMENTI IN C.D. 250.000,00
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01/01/2011, TOTALE DISPONIBILITA' 265.097,32
31/12/2011, ENTRATE ESERCIZIO 86.903,40
USCITE ESERCIZIO 65.050,07
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31/12/2011, TOTALE DISPONIBILITA' 286.950,65
COMPONENTI DISPONIBILITA' AL 31/12/2011
CASSA 215,29
BANCA 36.735,36
INVESTIMENTI IN C.D. 250.000,00
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TOTALE 286.950,65
RICONCILIAZIONI AL 31.12.2011
SALDO BANCA 37.485,36
SALDO CONTABILE 36.735,36
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DIFFERENZA 750,00 (N. 5 PENSIONI X 150,00 EURO CONTABILIZZATE MA NON ANCORA ADDEBITATE IN C/C)
